Maximalizujte své zisky z obchodování se správným řízením financí


Ilustrační foto: Admiral Markets Na finančních trzích se obchodníci velmi často soustředí na technickou analýzu, aby byla jejich obchodní strategie úspěšná. Nicméně obchodník nemůže být úspěšný bez tzv. money managementu neboli řízení financí. Takže co je řízení financí a jak ho aplikovat?

Co je to řízení financí na finančních trzích?

Money management se doslova překládá jako správa peněz nebo řízení financí. Na finančních trzích je to otázka spravování kapitálu tak, aby byly maximalizovány zisky a minimalizovány ztráty.

Naučit se řízení financí znamená naučit se vypočítat riziko, ztráty a potenciální zisky. Je to forma řízení rizika.

Zachování kapitálu je základem řízení peněz na finančních trzích a jeho součástí jsou dva základní parametry:

      - maximální výše ztráty na pozici,
      - poměr rizika/zisku, přičemž cílem je, aby byly zisky vyšší než ztráty.

Psychologická dimenze řízení financí v tradingu

Psychologie je klíčový koncept obchodování, protože i když používáte nejrůznější technické nástroje, je to nakonec člověk, který činí rozhodnutí nakoupit nebo prodat dané aktivum. A člověk je souhrnem emocí, které mají za následek činy.

Ať už jsou emoce pozitivní jako je optimismus nebo sebedůvěra, nebo negativní jako je stres a zlost, naše emoce jsou skoro vždy kontraproduktivní, pokud je necháme, aby nás ovládaly.

Pokud budete dodržovat zlaté pravidlo tradingu, pomůže vám to zkrotit emoce: zlaté pravidlo obchodování zní – nikdy neinvestujte více peněz, než si můžete dovolit ztratit. Respektování kapitálu je základem dobrého money managementu.

Nejlepší strategie řízení peněz mohou být efektivní pouze tehdy, pokud zvládáte své emoce a stres a pokud víte, jak se chovat rozumně.

Jaké nástroje lze využít k optimalizaci řízení financí?

Jedna z nejjednodušších strategií money managementu je stanovit si maximální denní ztrátu, například 100 eur. Jakmile dosáhnete této ztráty, jednoduše přestanete obchodovat ten daný den.

Sofistikovanější řízení peněz se spoléhá na nástroje, které umožňují vypočítat riziko pro každou obchodní pozici – dle její velikosti v lotech, dle spreadu nebo swapu. K tomu využijete skvělý nástroj kalkulačku obchodníka.

Forex a CFD kalkučka je výborným pomocníkem pro efektivní strategii money managementu. Kalkulačka umožňuje:

      - odhadnout zisk nebo ztrátu pokynu,
      - porovnat výsledky pro různé otevírací a zavírací ceny,
      - vypočítat marži potřebnou pro vaše pozice,
      - získat hodnotu pipu.

Popřemýšlejte nad tím, jaké cenové hladiny jsou pro vás přijatelné při ziskovém i ztrátovém obchodu, tedy jak nastavit Take Profit a Stop Loss. Co je Take Profit? Take Profit je pokyn pro realizování zisku. Stop Loss je pokyn pro zastavení ztráty. Pokud to tak budete dělat, pomůže vám to udržet si disciplínu v zápalu obchodování. Také vám to pomůže přemýšlet o riziku versus zisku v obchodování.

Excel tabulka

Pokud dáváte přednost manuálním výpočtům, můžete využívat Excel tak, že do sešitu zadáte parametry své pozice a nadefinujete si vzorce sami.

AOS neboli automatický obchodní systém

Další strategie money managementu spočívá ve využívání EA neboli robota, který umožňuje automatickou správu obchodů, včetně:

      - počkat s umístěním pokynů,
      - OCO (jeden ruší druhý pokyn) a OCA (jeden ruší všechny pokyny) pokyny,
      - zavřít všechny pokyny najednou,
      - nastavit obchodní alerty,
      - zavírat obchody částečně,
      - zavírat obchody automaticky.

Demo obchodní účet

Abyste otestovali různé strategie řízení financí bez toho, aniž byste riskovali své vlastní peníze, využijte demo obchodní účet. Demo účet umožňuje obchodovat za reálných tržních podmínek s virtuálními finančními prostředky bez rizika.

Jakého brokera vybrat pro efektivní money management?

Psychologická dimenze money managementu je specifická pro každého obchodníka. Výkon nástrojů pro správu peněz bude záviset na vašem brokerovi.

Proto je důležité vybrat si brokera, který nabízí nástroje money managementu uvedené výše. Například broker Admiral Markets regulovaný britským orgánem FCA nabízí Forex a CFD kalkulačku, která pomáhá lépe porozumět vašim obchodům předtím, než je umístíte na trh, včetně hodnoty pipu, lotu, obchodních zisků a ztrát.

Admiral Markets také nabízí plugin MetaTrader Supreme Edition, který obsahuje EA Trade Terminál a Mini Terminál. Tyto funkce umožňují automatickou aplikaci vaší money management strategie.

S Admiral Markets máte možnost naučit se řízení financí na demo účtu bez toho, aniž byste riskovali své vlastní peníze.
AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB